2025年第一季度，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金（简称“东海社会安全”）披露季报。报告期内，该基金在份额、资产净值等方面出现一定变化，本文将对季报关键数据进行深度解读，为投资者提供参考。
主要财务指标：本期利润49.22万元，资产净值1483.92万元
主要财务指标情况
| 主要财务指标 | 报告期（2025年1月1日 - 2025年3月31日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 51,731.26元 |
| 本期利润 | 492,241.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0160元 |
| 期末基金资产净值 | 14,839,205.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4940元 |
本期已实现收益为51,731.26元，本期利润达492,241.26元。期末基金资产净值为14,839,205.11元，期末基金份额净值0.4940元。本期利润较已实现收益高出较多，显示公允价值变动收益对整体利润贡献较大。
基金净值表现：近三月与业绩比较基准持平
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 3.35% | 1.55% | 3.35% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
| 过去六个月 | 5.33% | 2.01% | 5.68% | 2.03% | -0.35% | -0.02% |
| 过去一年 | 11.01% | 1.85% | 11.25% | 1.90% | -0.24% | -0.05% |
| 过去三年 | -12.26% | 1.51% | -12.17% | 1.56% | -0.09% | -0.05% |
| 过去五年 | -25.38% | 1.42% | -23.05% | 1.45% | -2.33% | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | -50.60% | 1.52% | -48.83% | 1.56% | -1.77% | -0.04% |
过去三个月，基金净值增长率与业绩比较基准收益率均为3.35%，标准差也相同，表明基金紧密跟踪业绩比较基准。但过去六个月、一年、三年、五年及自基金合同生效起至今，净值增长率与业绩比较基准收益率存在差异，显示长期来看基金跟踪效果有优化空间。
投资策略与运作：契合发展安全主旨，调整个股权重
2025年第一季度，A股市场复苏，呈现结构性行情，人工智能产业发展迅速。发展与安全是时代主题，政策聚焦数字经济、科技前沿和高端制造领域。
本基金跟踪的中证社会发展安全产业主题指数成分涉及信息安全等方向，契合国家发展战略，具长期投资潜力。报告期内，基金根据对标基准指数调整个股权重，后续仍采用完全复制法跟踪标的指数，控制跟踪误差。
基金业绩表现：资产净值低于5000万元
本报告期内，基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形，但资产净值均低于5000万元，且出现连续60个工作日资产净值低于5000万元的情况。基金管理人已向证监会报告解决方案，并将持续监控操作。资产净值持续较低，可能影响基金运作稳定性与投资策略实施，投资者需关注后续变化。
基金资产组合：权益投资占比94.17%
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 14,034,613.36 | 94.17 |
| 其中：股票 | 14,034,613.36 | 94.17 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 861,393.22 | 5.78 |
| 8 | 其他资产 | 8,157.35 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 14,904,163.93 | 100.00 |
权益投资占基金总资产94.17%，金额14,034,613.36元，全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占5.78%，其他资产占0.05%。权益投资占比高，符合股票型基金高风险高收益特征，市场波动时基金净值波动可能较大。
股票投资组合：制造业占比近半
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 7,178,336.64 | 48.37 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805,140.00 | 5.43 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 17,941.00 | 0.12 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,106,778.00 | 14.20 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,034.00 | 7.59 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 14,034,613.36 | 94.58 |
制造业公允价值7,178,336.64元，占基金资产净值48.37%，为占比最高行业。科学研究和技术服务业占14.20%，水利、环境和公共设施管理业占7.59%。行业分布反映基金对相关产业发展前景看好，但行业集中可能带来风险，若制造业等行业波动，基金净值受影响较大。
股票投资明细：华测检测占比8.99%居首
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300012 | 华测检测 | 103,600 | 1,334,368.00 | 8.99 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 38,168 | 1,171,757.60 | 7.90 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 7,000 | 464,520.00 | 3.13 |
| 4 | 002340 | 格林美 | 68,600 | 447,272.00 | 3.01 |
| 5 | 300482 | 万孚生物 | 18,200 | 420,420.00 | 2.83 |
| 6 | 002236 | 大华股份 | 22,863 | 389,128.26 | 2.62 |
| 7 | 002690 | 美亚光电 | 22,181 | 386,171.21 | 2.60 |
| 8 | 688248 | 南网科技 | 10,500 | 326,760.00 | 2.20 |
| 9 | 688213 | 思特威 | 3,200 | 310,528.00 | 2.09 |
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 11,100 | 304,362.00 | 2.05 |
华测检测公允价值1,334,368.00元，占比8.99%，为第一大重仓股。前十大股票投资明细反映基金投资布局，投资者需关注个股表现及占比对基金净值影响。
开放式基金份额变动：份额减少134.11万份
开放式基金份额变动情况
| Col1 | 单位：份 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 31,403,345.16 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 952,450.27 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 2,293,481.81 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 30,062,313.62 |
报告期期初份额总额31,403,345.16份，期间总申购952,450.27份，总赎回2,293,481.81份，期末份额总额30,062,313.62份，减少1,341,081.49份。份额变动或反映投资者对基金预期与市场看法，赎回较多或因投资者对基金业绩、市场走势判断等，投资者应结合自身情况决策。
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