2025年第一季度，平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（简称“平安人工智能ETF”）披露了季度报告。报告期内，该基金在份额、净值表现等方面呈现出一定变化，以下将对季报关键数据进行深度解读。
主要财务指标：本期利润2207.28万元
主要财务指标情况
| 主要财务指标 | 报告期（2025年1月1日 - 2025年3月31日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 89,018,093.41元 |
| 本期利润 | 22,072,813.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 1,934,118,712.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3639元 |
本期已实现收益为8901.81万元，本期利润2207.28万元。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动收益。加权平均基金份额本期利润0.0201元，期末基金资产净值19.34亿元，期末基金份额净值1.3639元。需注意，所述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用，实际收益水平低于所列数字。
基金净值表现：近三月净值增长率5.09%，与业绩基准差 -0.14%
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 5.09% | 2.18% | 5.23% | 2.20% | -0.14% | -0.02% |
| 过去六个月 | 15.10% | 2.65% | 15.66% | 2.67% | -0.56% | -0.02% |
| 过去一年 | 28.24% | 2.39% | 28.68% | 2.42% | -0.44% | -0.03% |
| 过去三年 | 15.60% | 2.11% | 13.35% | 2.14% | 2.25% | -0.03% |
| 过去五年 | 29.36% | 1.91% | 9.50% | 1.95% | 19.86% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 58.09% | 1.96% | 36.63% | 1.99% | 21.46% | -0.03% |
过去三个月，基金净值增长率为5.09%，业绩比较基准收益率为5.23%，两者差值为 -0.14%，标准差差值为 -0.02%。过去六个月、一年等不同阶段，基金净值增长率与业绩比较基准收益率也存在一定差异。自基金合同生效起至今，净值增长率为58.09%，业绩比较基准收益率为36.63%，差值达21.46% ，显示长期来看基金表现优于业绩比较基准。
投资策略与运作：日均偏离度0.01%，年化跟踪误差0.25%
完全复制策略与跟踪效果
作为投资人工智能主题指数的被动型产品，基金采取完全复制法跟踪指数，利用量化科技系统精细化管理组合，重视绩效归因反馈。报告期内，日均偏离度0.01%，年化跟踪误差0.25%，较好达成将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内的投资目标。
基金业绩表现：份额净值1.3639元，净值增长率5.09%
期末份额净值与净值增长率
截至报告期末，基金份额净值为1.3639元，本报告期基金份额净值增长率为5.09%，业绩比较基准收益率为5.23%，基金净值增长率略低于业绩比较基准收益率。
基金资产组合：权益投资占比99.48%
期末基金资产组合详情
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,927,659,638.63 | 99.48 |
| 其中：股票 | 1,927,659,638.63 | 99.48 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,670,290.36 | 0.50 |
| 8 | 其他资产 | 329,119.73 | 0.02 |
| 9 | 合计 | 1,937,659,048.72 | 100.00 |
报告期末，基金权益投资金额19.28亿元，占基金总资产比例99.48%，其中股票投资同样为19.28亿元，占比99.48%。银行存款和结算备付金合计967.03万元，占比0.50%，其他资产32.91万元，占比0.02%。基金资产主要集中于权益投资。
行业股票投资组合：制造业、信息传输等行业占比高
按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,112,223,555.36 | 57.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 10,827,907.00 | 0.56 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,608,188.27 | 41.60 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,927,659,650.63 | 99.67 |
从行业分布看，制造业公允价值11.12亿元，占基金资产净值比例57.51%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值8.05亿元，占比41.60%。这两个行业在基金股票投资组合中占比较高，反映基金对相关行业的侧重。
股票投资明细：寒武纪等为前十重仓股
指数投资按公允价值占比的前十名股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 217,397 | 135,438,331.00 | 7.00 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 3,852,900 | 118,284,030.00 | 6.12 |
| 3 | 603501 | 韦尔股份 | 888,203 | 117,882,302.16 | 6.09 |
| 9 | 688111 | 金山办公 | 241,179 | 72,141,462.48 | 3.73 |
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 2,385,880 | 65,420,829.60 | 3.38 |
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例，寒武纪占比7.00%，海康威视占比6.12%，韦尔股份占比6.09%等。这些股票为基金前十重仓股，对基金净值表现有重要影响。
开放式基金份额变动：份额增长59.11%
基金份额变动情况
| 项目 | 详情（单位：份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 866,130,333.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,024,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 472,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,418,130,333.00 |
报告期期初基金份额总额8.66亿份，期间总申购份额10.24亿份，总赎回份额4.72亿份，期末基金份额总额14.18亿份，较期初增长59.11%，显示出投资者对该基金的关注度有所提升。
综合来看，2025年第一季度平安人工智能ETF在份额增长方面表现明显，但净值增长率略低于业绩比较基准收益率。投资者在关注基金时，需综合考虑其投资策略、资产组合及行业配置等因素，同时注意投资风险。
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